読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

Site.M from 新所沢

"いい投資"探検日誌 from 新所沢の過去ログ#1(2003年7月〜2012年3月までの記事)

ココロジカルがJF ザ・ジャパンへ統合されました

JPモルガン・アセット・マネジメントが2007年5月に運用を開始した「JPMジャパン・ファンド(愛称:ココロジカル)」が投資先マザーファンドをJF ザ・ジャパン マザーファンドに変更する事に伴い、「JF ザ・ジャパン(3ヶ月決算型)」に生まれ変わりました…

ひふみ投信がリターンリバーサル相場に合わせたPFに(2012.01)

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次レポート「ひふみのあゆみ」が公開されています。 (→こちら) 運用成績: 1ヶ月:+0.70% 3ヶ月:-3.70% 6ヶ月:-8.18% 1 年:-4.05% 3 年:+17.29% 設定来:+21.14% 純資産総額:16.0億円 株式比…

コモンズ30ファンドの現金比率が20%に

コモンズ投信のコモンズ30ファンドの月次レポート”コモンズレター”が公開されています。(→こちら) 運用成績: 1ヶ月:+2.90% 3ヶ月:-1.47% 6ヶ月:-7.56% 1 年:-11.42% 3 年:+20.34% 設定来:+18.32% 顧客数 :2,502人(前月比+47人) 積立比率:…

2012年1月の結い2101(鎌倉投信)

鎌倉投信の結い2101の月次レポート”結いだより”が発行されています。 (→結いだより23号【鎌倉投信】) 今月のいい会社は土佐和紙の特性を生かして電気絶縁用セパレータを製造しているニッポン高度紙工業さんです。 創業は1941年。土佐和紙を加工することで…

Morningstar Award "Fund of the Year 2011"

モーニングスターのファンド・オブ・ザ・イヤー2011が発表されました。 各部門の最優秀ファンドは納得できるものと納得いかないものが個人的には混在していますが、国内債券型の優秀ファンドに豪ドル債型のファンドを選出したり相変わらずいまいちなセンスを…

目論見書・運用報告書を読む(6) JF ザ・ジャパン

目論見書・運用報告書を読むシリーズ第六回目はJPモルガンアセットマネジメントが運用する『JF ザ・ジャパン』です。 参考資料はこちらです。 交付目論見書 請求目論見書 第12期運用報告書 月報(2011年12月) 目論見書、運用報告書を読むにあたり、竹川美奈子…

セゾン投信の残高が450億円突破

セゾン投信の残高が1月25日に450億円を突破したそうです。 そして、旗艦ファンドのセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの残高も400億円を突破しました! おめでとうございます! 14年度に10万口座・純資産残高1500億円目指す=セゾン投信・中野…

投信ブロガーが選ぶ!ファンドオブザイヤー2011詳細分析(2)

投信ブロガーが選ぶ!ファンド・オブ・ザ・イヤー2011の11位以降が発表されました。 詳細分析の第二弾は運用会社別にランキングを集計してみました。 まずは得点順ランキングです。 トップはeMAXISシリーズ7本、MAXISシリーズ2本の合計9本でポイントを得た三…

投信ブロガーが選ぶ!ファンドオブザイヤー2011詳細分析(1)

投信ブロガーが選ぶ!ファンド・オブ・ザ・イヤー2011の11位以降が発表されましたので全得票データを使って分析してみます。 まずはファンド別の投票人数ランキングです。 eMAXIS新興国株式インデックスが1位になりました。 他は大きな動きはありません。 フ…

投信ブロガーが選ぶ!ファンドオブザイヤー2011を分析

昨年に引き続き投信ブロガーが選ぶ!ファンド・オブ・ザ・イヤー2011をちょっと違った分析をしてみます。 10位以下も発表されたら完全版という事で再度集計しますが、まずは10位以上のみの簡易版を。 ファンド別投票人数順ランキング 1位 eMAXIS新興国株式イ…

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year2011発表

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year2011がインデックス投資ナイトで発表になりました。 受賞したファンドは以下の通りです。 10位 eMAXIS全世界株式インデックス 三菱UFJ投信 2010:4位 4名が投票し、5ポイントを獲得 昨年4位もランクダウン。 9位 STAMグ…

目論見書・運用報告書を読む(5) ひふみ投信

目論見書・運用報告書を読むシリーズ第五回目はレオス・キャピタルワークスが運用する『ひふみ投信』です。参考資料はこちらです。 交付目論見書 第3期運用報告書 月次運用レポート ひふみ投信第三期決算運用報告会 配布資料 目論見書、運用報告書を読むにあ…

2011年11月の『結い2101』(鎌倉投信)

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』の内容を紹介します。 結いだより第21号 バックナンバーは(→こちらから) パフォーマンス 2011年11月 -2.15% 2011年10月 -0.69% 2011年09月 1.00% 2011年08月 -2.71% 2011年07月 1.01% 2011年06月 1.21% リ…

コモンズ投信の「『贈る喜びをコモンズと共に』」キャンペーン

コモンズ投信がちょっと変わったキャンペーンを始めました。 通常口座開設を紹介した場合紹介した側にキャッシュバックなどが発生しますが、このキャンペーンでは逆に紹介された側にコモンズ30ファンドが3,000円分プレゼントされます。 まさに贈り物。 紹介…

ひふみ投信 第三期決算 運用報告会へ行って来ました

11月26日(土)にレオス・キャピタルワークスで開催された「ひふみ投信 第三期決算 運用報告会」に行って来ました。 (第三期運用報告書はこちら) 運用報告会は最初にファンドマネージャーの藤野さんから運用報告が1時間、運用先の会社紹介という事でGMOペイ…

2011年10月のひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら ※第三期運用報告書も公開されています(→こちら) 10月末の状況 純資産総額 :15億38百万円 株式比率 …

ネット証券で買える疑似ひふみ投信?

ひふみ投信を運用しているレオス・キャピタルワークスが運用助言をしている投資信託があります。 ひふみ投信に先立つ事約4年半。2004年4月に設定された「レオス日本成長株ファンド(愛称:鞍馬天狗)」です。 ロング・ショート型の投資信託として設定された…

2011年9月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら) 9月末の状況 純資産総額 :18,509百万円 組入銘柄(MFI) :17(+2) 組入銘柄(国際機関債):33(-2) 1ヶ月リターン :-9.13% 3ヶ月リタ…

2011年9月のコモンズ30ファンド(コモンズ投信)

コモンズ投信が運用するコモンズ30ファンドの月次運用報告書「コモンズレター」が公開されています。 (→こちら) ※コモンズ30ファンドの詳細については”目論見書・運用報告書を読む”シリーズでの解説記事があります。 (→こちら) ◆9月末の状況◆ 顧客数 :…

2011年9月のひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 9月末の状況 純資産総額 :14億91百万円 株式比率 :56.74% 現金比率 :43.26% 組入会社数 :52社(-) …

日本株投信を日次ベースリスクで比較してみる

投資信託のリスク(標準偏差)は投信評価会社が算出しているものは月次ベース(モーニングスター、イボットソン)であったり、年次ベース(R&I)であったりすることが多く、日次ベースでのリスクはなかなか目にすることがありません。 ※10/17修正 当初リスク…

2011年9月の『結い2101』(鎌倉投信)

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第19号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 9月末の状況 顧客数 :1,619人(+498人) 積立顧客数 :1,064人(+338人) 積立顧客率 :6…

鎌倉投信 第二回結い2101受益者総会(2)アミタHD 熊野会長

10月1日に開催された鎌倉投信 結い2101受益者総会でのアミタホールディングス 熊野会長の講演レポートです。 持続可能な循環型社会を目指し、無価値とされているものの「再生」にこだわる熊野会長のお話は鎌倉投信の考える「共生」と見事に一致していて、モ…

直販投信の投資先を東証33業種で比較してみる

直販投信の日本株投資対象を東証33業種分類別に集計してみました。 それぞれのファンドの特徴が見えると思います。 さわかみファンド 幅広い業種に分散されていますが、電気機器、機械、化学、輸送用機器の4業種で56%と過半を占めています。キャッシュ比率…

鎌倉投信の第二回結い2101受益者総会に行って来ました(1)

昨日、鎌倉の建長寺で開催された結い2101受益者総会に行って来ました。 投資信託の受益者総会を開催しているのは鎌倉投信さんだけ!昨年に続いて2回目になります。 受益者総会といっても、運用報告は少しだけでほとんどの時間は投資している「いい会社」の社…

セゾン投信の達人ファンドにスパークスのファンドが追加

セゾン投信が運用するセゾン資産形成の達人ファンドに新たな日本株ファンドとして「スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投資家限定>」が組み入れられることになりました。 セゾン投信がスパークスの日本株ファンドを投資対象に、資金流入は堅調…

糸でつながる復興支援(コモンズ投信)

告知 9/22(木)17時〜9/23(祝)17時 World Investors TVが24時間ライブ放送! 9/23(祝) 8:10〜8:50までコツコツ投資家の座談会に参加させていただきます。 コモンズ投信が岩手県大槌町の大槌復興刺し子プロジェクトで作られた刺し子をプレゼントする企画を実施…

2011年8月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

告知 9/22(木)17時〜9/23(祝)17時 World Investors TVが24時間ライブ放送! 9/23(祝) 8:10〜8:50までコツコツ投資家の座談会に参加させていただきます。 東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています…

2011年8月のひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 8月末の状況 純資産総額 :14億99百万円 株式比率 :84.34% 現金比率 :15.66% 組入会社数 :52社(-5社…

2011年8月の『結い2101』(鎌倉投信)

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第18号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 8月末の状況 顧客数 :1,121人(+112人) 積立顧客数 :726人(+87人) 積立顧客率 :64.8…

日本のバリューファンドといえばコレ フィデリティ日本バリュー

フィデリティ投信が運用するフィデリティ・日本バリュー・ファンドの月次レポートを読み込んでみます。 販売会社が6社(フィデリティ証券、エース証券、SMBC日興証券、SBI証券、コスモ証券、丸三証券)しかないこともあり、純資産残高は少ないのですが、しっ…

ひふみ投信の「自由つみたて」と「くるみ」

レオス・キャピタルワークスがひふみ投信の積立を自由にネットから設定できる「自由つみたて」と未成年口座「くるみ」を開始しました。 自由つみたて とは・・・ ”自由つみたて”では毎月◯万円という積立ではなく、2ヶ月や3ヶ月に一回の積立という風に積立の…

2011年7月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら) ファンドとしての投資先資産比率は以下のとおりです。 マイクロファイナンス機関向けローン債権の組入れが徐々に進んできました。 7月DWM…

2011年7月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第17号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 7月末の状況 顧客数 :1,009人(+68人) 積立顧客数 :639人(+48人) 積立顧客率 :63.3%…

2011年7月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 7月末の状況 純資産総額 :14億76百万円 株式比率 :92.91% 現金比率 :7.09% 組入会社数 :57社(+1社)…

セレクトファンドの値動き(2011.07)

当ブログのセレクトファンドの定期公開です。 標準偏差: 値動きの幅(大きい程値動きが激しい) シャープレシオ: どれだけブレ幅に対して効率的にリターンをあげたかの指標(大きい程効率的) 日本株ではアクティブ10本、インデックス1本を選択。 バリュー…

ユニオン投信交流会に参加しました(2)

ユニオン投信交流会(1)の続きです。 続いてはファンドマネージャー坂爪さんからのユニオンファンドの特徴と長期投資の考え方の説明でした。 30年以上運用に携わってきたベテランファンドマネージャーからお話が聞けるという事で楽しみにしていました。 ユニ…

ユニオン投信交流会に参加しました(1)

7月23日(土)に開催されたユニオン投信交流会に参加してきました。 最初に社長の田子さんからお話があり、ユニオンファンドはちょうど交流会の前日に口座数が1,000を超えたという報告がありました。(おめでとうございます!) 地域別顧客数ではエプソンの地…

2011年6月の朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

朝日ライフアセットマネジメントが運用する(運用指図はハリス・アソシエイツ)朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)の月次運用報告書が公開されています。 (→こちら) ◆6月末の状況◆ 純資産総額 :277億48百万円 株式比率 :95.2% 現金…

2011年6月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 6月末の状況 純資産総額 :14億35百万円 株式比率 :84.05% 現金比率 :15.95% 組入会社数 :56社(+1社…

2011年6月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第16号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 6月末の状況 顧客数 :941人(+57人) 積立顧客数 :591人(+40人) 積立顧客率 :62.8% …

2011年5月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら) 5月はペルーとカンボジアにある2つのマイクロファイナンス機関(MFI)のローン債権への投資を行いました。 ファンドとしての投資先資産比率…

2011年5月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 5月末の状況 純資産総額 :14億0百万円 株式比率 :86.90% 現金比率 :13.10% 組入会社数 :55社(+1社…

2011年5月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第15号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 5月末の状況 顧客数 :884人(+74人) 積立顧客数 :551人(+59人) 積立顧客率 :62.3% …

資産倍増プロジェクト第一弾ファンドについて

ネット証券4社による資産倍増プロジェクト。 その肝と言ってもいいネット証券4社専用ファンド第一弾として3本が先日発表されましたが、三菱UFJ投信が設定する日本株ファンドの詳細が発表されました。 『ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(…

コモンズオープンオフィス(運用説明編)に行ってきました

昨日、コモンズ投信で行われたオープンオフィス(運用説明編)に参加しました。 伊井社長とファンドマネージャーの吉野さんとファンドや様々な銘柄、雑談など様々な話をしてきました。 参加者は4名でした。 ・いい会社は強い ・資源危機と金融危機は約5年お…

コモンズCEOセミナー ローソン 新浪剛史社長

Commons Executive Outlook シリーズ 第一回 ローソンの新浪社長のお話を聞いてきました。 コンビニというと決められたオペレーションを末端まで徹底して効率化した店舗運営というイメージでしたが、現場力を活かしつつもイノベーションを求めて変化に対応し…

資産倍増プロジェクト第一弾ファンドの概要が発表

ネット証券4社による資産倍増プロジェクトで販売される投資信託の概要が発表されました。(→こちら) 公募で選ばれた第一弾ファンドは3本。7月の設定を目指しています。11月には第二弾も予定しているとか。 日本株式を投資対象とした投資信託 (三菱UFJ投信…

2011年4月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。 (→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら ◆4月末の状況◆ 純資産総額 :13億60百万円 株式比率 :94.72% 現金比率 :5.28% 組入会社数 :54社(+…

2011年4月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第14号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) ◆ 4月末の状況 ◆ 顧客数 :810人(+45人) 積立顧客数 :492人(+31人) 積立顧客率 :60.…