Site.M from 新所沢

"いい投資"探検日誌 from 新所沢の過去ログ#1(2003年7月〜2012年3月までの記事)

投資信託

日本のバリューファンドといえばコレ フィデリティ日本バリュー

フィデリティ投信が運用するフィデリティ・日本バリュー・ファンドの月次レポートを読み込んでみます。 販売会社が6社(フィデリティ証券、エース証券、SMBC日興証券、SBI証券、コスモ証券、丸三証券)しかないこともあり、純資産残高は少ないのですが、しっ…

ひふみ投信の「自由つみたて」と「くるみ」

レオス・キャピタルワークスがひふみ投信の積立を自由にネットから設定できる「自由つみたて」と未成年口座「くるみ」を開始しました。 自由つみたて とは・・・ ”自由つみたて”では毎月◯万円という積立ではなく、2ヶ月や3ヶ月に一回の積立という風に積立の…

2011年7月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら) ファンドとしての投資先資産比率は以下のとおりです。 マイクロファイナンス機関向けローン債権の組入れが徐々に進んできました。 7月DWM…

2011年7月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第17号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 7月末の状況 顧客数 :1,009人(+68人) 積立顧客数 :639人(+48人) 積立顧客率 :63.3%…

2011年7月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 7月末の状況 純資産総額 :14億76百万円 株式比率 :92.91% 現金比率 :7.09% 組入会社数 :57社(+1社)…

セレクトファンドの値動き(2011.07)

当ブログのセレクトファンドの定期公開です。 標準偏差: 値動きの幅(大きい程値動きが激しい) シャープレシオ: どれだけブレ幅に対して効率的にリターンをあげたかの指標(大きい程効率的) 日本株ではアクティブ10本、インデックス1本を選択。 バリュー…

ユニオン投信交流会に参加しました(2)

ユニオン投信交流会(1)の続きです。 続いてはファンドマネージャー坂爪さんからのユニオンファンドの特徴と長期投資の考え方の説明でした。 30年以上運用に携わってきたベテランファンドマネージャーからお話が聞けるという事で楽しみにしていました。 ユニ…

ユニオン投信交流会に参加しました(1)

7月23日(土)に開催されたユニオン投信交流会に参加してきました。 最初に社長の田子さんからお話があり、ユニオンファンドはちょうど交流会の前日に口座数が1,000を超えたという報告がありました。(おめでとうございます!) 地域別顧客数ではエプソンの地…

2011年6月の朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

朝日ライフアセットマネジメントが運用する(運用指図はハリス・アソシエイツ)朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)の月次運用報告書が公開されています。 (→こちら) ◆6月末の状況◆ 純資産総額 :277億48百万円 株式比率 :95.2% 現金…

2011年6月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 6月末の状況 純資産総額 :14億35百万円 株式比率 :84.05% 現金比率 :15.95% 組入会社数 :56社(+1社…

2011年6月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第16号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 6月末の状況 顧客数 :941人(+57人) 積立顧客数 :591人(+40人) 積立顧客率 :62.8% …

2011年5月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』

東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら) 5月はペルーとカンボジアにある2つのマイクロファイナンス機関(MFI)のローン債権への投資を行いました。 ファンドとしての投資先資産比率…

2011年5月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。(→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら 5月末の状況 純資産総額 :14億0百万円 株式比率 :86.90% 現金比率 :13.10% 組入会社数 :55社(+1社…

2011年5月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第15号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) 5月末の状況 顧客数 :884人(+74人) 積立顧客数 :551人(+59人) 積立顧客率 :62.3% …

資産倍増プロジェクト第一弾ファンドについて

ネット証券4社による資産倍増プロジェクト。 その肝と言ってもいいネット証券4社専用ファンド第一弾として3本が先日発表されましたが、三菱UFJ投信が設定する日本株ファンドの詳細が発表されました。 『ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(…

コモンズオープンオフィス(運用説明編)に行ってきました

昨日、コモンズ投信で行われたオープンオフィス(運用説明編)に参加しました。 伊井社長とファンドマネージャーの吉野さんとファンドや様々な銘柄、雑談など様々な話をしてきました。 参加者は4名でした。 ・いい会社は強い ・資源危機と金融危機は約5年お…

コモンズCEOセミナー ローソン 新浪剛史社長

Commons Executive Outlook シリーズ 第一回 ローソンの新浪社長のお話を聞いてきました。 コンビニというと決められたオペレーションを末端まで徹底して効率化した店舗運営というイメージでしたが、現場力を活かしつつもイノベーションを求めて変化に対応し…

資産倍増プロジェクト第一弾ファンドの概要が発表

ネット証券4社による資産倍増プロジェクトで販売される投資信託の概要が発表されました。(→こちら) 公募で選ばれた第一弾ファンドは3本。7月の設定を目指しています。11月には第二弾も予定しているとか。 日本株式を投資対象とした投資信託 (三菱UFJ投信…

2011年4月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。 (→こちら) バックナンバー、運用報告書はこちら ◆4月末の状況◆ 純資産総額 :13億60百万円 株式比率 :94.72% 現金比率 :5.28% 組入会社数 :54社(+…

2011年4月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第14号) 結いだよりのバックナンバーは(→こちらから) ◆ 4月末の状況 ◆ 顧客数 :810人(+45人) 積立顧客数 :492人(+31人) 積立顧客率 :60.…

【目論見書・運用報告書を読む】Avest-E

目論見書・運用報告書を読むシリーズ第四回目は朝日ライフアセットマネジメントの朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)です。2000年3月に設定されて以来MSCIコクサイインデックスを長期的に超過するリターンを叩き出している外国株ファン…

鎌倉投信の運用報告会に行って来ました

4月29日に鎌倉投信本社で行われた運用報告会に行って来ました。 新緑に包まれる鎌倉投信本社。いつも思いますが、全然運用会社とは思えない外観です。 この日の参加者は30名程度。ほぼ満席でした。 設定から1年たって振り返りをする運用責任者の新井さん。 …

2011年3月の『かいたくファンド』

クローバー・アセットマネジメントが運用するかいたくファンドの月次運用報告書が公開されています。(→こちら) かいたくファンドの詳細については”目論見書・運用報告書を読むシリーズ”で解説しています。(→こちら) ◆3月末の状況◆ 純資産総額 :4億31百…

日興アセットマネジメントがファンドで復興支援

日興アセットマネジメントがファンドの委託者報酬から東日本大震災の義援金への寄付を行うと発表しています。 (→ニュースリリース) 対象となるファンドは ・ふるさと紀行2020(正式名称 : 日本公共債ファンド2020 ・他、一部の日本株投資信託 で、ふるさと…

2011年3月の朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

朝日ライフアセットマネジメントが運用する(運用指図はハリス・アソシエイツ)朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)の月次運用報告書が公開されています。 (→こちら) ◆3月末の状況◆ 純資産総額 :275億81百万円 株式比率 :94.9% 現…

【目論見書・運用報告書を読む】ハイブリッド・セレクション

目論見書・運用報告書を読むシリーズ第三回目はDIAMアセットマネジメントのハイブリッド・セレクションです。 旗艦ファンドではないので地味な存在ですが、運用成績はこちらの方がいい上に低コストなファンドです。 ネット証券を中心にノーロードで買い付け…

2011年3月の『コモンズ30ファンド』

コモンズ投信が運用するコモンズ30ファンドの月次運用報告書「コモンズレター」が公開されています。 (→こちら) ※コモンズ30ファンドの詳細については”目論見書・運用報告書を読む”シリーズでの解説記事があります。 (→こちら) ◆3月末の状況◆ 顧客数 :…

2011年3月の『ひふみ投信』

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。 (→こちら) ◆3月末の状況◆ 純資産総額 :13億21百万円 株式比率 :84.48% 現金比率 :15.52% 組入会社数 :49社(-3社) 1ヶ月リターン :-2.71% 6ヶ…

2011年3月の『結い2101』

鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。 こちらから見ることができます(→結いだより第13号) 結いだよりはこれまで受益者のみに公開されていましたが、運用から1年が経過して受益者以外の方でも見られるようになりました。 購…

セレクトファンド定点観測 2011.03

このブログで定点観測をしているファンドの値動きなどをチェックします。 設定から一年が経過した鎌倉投信の『結い2101』を日本株に、基本4資産等配分の『4資産インデックスバランス(成長型) 』をバランス型のウォッチ銘柄として追加しました。 4資産インデ…