クローバー・アセットマネジメントのかいたく
ファンドHPに月次運用レポートがアップされています。（
こちら）
今月からレポートがリニューアル。カラフルで見やすくなりました。
また、２ページ目にはかいたく
ファンドの目指すことという事で３つが挙げられていました。
１．「世界投資」を通じて世界と個人をつなぎます
２．「分散投資」でリスクをおさえ、安定的な成長をめざします
３．直販をつうじて、投資家との二人三脚で、「長期投資」をつらぬきます
これをベースにかいたく
ファンドの目指す投資に共感する投資家が増えていってくれるといいですね。
純資産総額 4 億 262 万円
かいたく
ファンドの純資産総額が11月19日に4億円を超えました。基準価額もそうですが、じわりじわりと育っています。
リターンもさることながら、なんといって特徴はリスクの低さ。値動きの幅を表す
標準偏差が12.61と
MSCIワールドの26.19と比較して半分程度に抑えられています。サラリーマンが毎月の給与から積立投資を継続するにあたって、値動きのマイルドさはいつ買って、いつ売ってもいいという気持ちの面での下支えになります。
ファンド組み入れ比率
国別組み入れ比率について、目標比率と現状は以下の通り。
北米に投資する
ファンドを新たに追加して北米比率の調整を開始しています。
運用成績
1ヶ月 2.39%
3ヶ月 6.01%
6ヶ月 4.04%
1年 4.98%
設定来 -11.0%
直近１年のリターン
かいたく
ファンド 4.98%
ＭＳＣＩワールド 3.59%
直近２年のリターン（年率換算）
かいたく
ファンド 17.38%
ＭＳＣＩワールド 24.26%
標準偏差(１年）
かいたく
ファンド 12.71
ＭＳＣＩワールド 26.19
シャープレシオ(１年)
かいたく
ファンド 0.43
ＭＳＣＩワールド 0.25
※
投信まとなびより
組み入れファンドの特徴
CIFグローバル・エクイティーファンド
マルチマネージャー制により先進国に幅広く
分散投資
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド
成熟経済でも収益成長が可能な技術力やブランドのある企業への投資
ニッポンコムジェスト・エマージング・ファンド
新興国市場の中でも消費やインフラを担う安定的な企業を中心に投資
コムジェスト・グロース・アメリカ
情報技術・テクノロジーとヘルスケアの両セクターを中心に集中投資
TMA長期投資ファンド
日本の比率を上げると同時に安定成長が見込まれる銘柄に切り替えている
運用状況：
11月は安くなった局面でコムジェスト
エマージングの買い付け、アメリカへの比率を上げるためにコムジェスト・アメリカの継続的な買いを行っています。今後はヨーロッパで
アイルランドやユーロへの不安から株価が調整した局面でコムジェスト・ヨーロッパの追加購入を行う予定。
セミナーでは、12月19日(日)に
鳥取で久々のセミナーがあります。
セミナー情報
12/15(水) クローバーカフェ（
オープンオフィス）
12/19(日)
さわかみ・かいたくセミナー ~長期投資で暮らしを豊かに、地域を元気に！ ＠鳥取
12/22(水) クローバーカフェ（
オープンオフィス）
12/29(水) クローバーカフェ（
オープンオフィス）
関連ホームページ
かいたくファンドホームページ
