鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。
こちらから見ることができます(→
結いだより第13号)
結いだよりはこれまで受益者のみに公開されていましたが、運用から1年が経過して受益者以外の方でも見られるようになりました。
購入前に、どんな
投資信託なのか知ってもらうためにもこれは嬉しい変化です。(→
こちらから)
◆ 3月末の状況 ◆
顧客数 :765人(+29人)
積立顧客数 :461人(+16人)
積立顧客率 :60.3%
純資産総額 :5億4百万円
株式比率 :66.5%
現金比率 :35.5%
組入会社数 :27社(+1社)
1ヶ月リターン :
-1.12%
6ヶ月リターン :3.83%
1年リターン :1.70%
標準偏差(1年) :5.80
シャープレシオ(1年):0.28
※
モーニングスター社による
ファンド分析は
こちら

鎌倉投信のトピックスとしてはホームページがリニューアルされ、トップページに結い2101に組入れられている「いい会社」がどーんと紹介されています。なぜ?どんなところを評価して組み入れたのかここまで詳細に明らかにしている
投資信託は他にないと思います。
また、めったに入れ替えが発生しない自信があるからこそこうやって紹介できるわけです。
そして、これも特徴的だなと思ったのは
「結い2101」購入に際しての注意事項というコンテンツです。
以下のことを期待される方にとっては、「結い 2101」は相応しい金融商品ではありませんのでご留意ください。
1. 元本保証をお求めの方
2. 短期間に高い収益を期待されている方
3. 高い分配金を目的として投資される方
上記にあてはまる人達はまさに結い2101が合わない人達で、その点をはっきり打ち出しているのが凄いです。
投資先のいい会社を褒め、自らの投資スタンスに合わない人達についても言及する、日本の
バークシャー・ハサウェイを目指すと昨年の受益者総会の
テレビ取材でも話されていましたが、ますますそれに近づいてきた感じがします。
今月の結いだよりで紹介された「いい会社」は
ユーシン精機
金型から携帯やバンパーを取り出すロボットの製造企業です。「人を非人間的な作業から解放したい。そして人にしかできない創造的な仕事に就かせたい」そんな想いからできた会社です。
価格が多少高くても買ってもらえる品質にこだわりを持ち、国内外でトップシェア、海外売上比率は60%にものぼります。
3月に新たに組み入れた会社は3社「
養命酒製造」「
アイ・ケイ・ケイ」「
タムロン」です。
◆ 投資先企業上位10社 ◆
1. アニコム・ホールディングス:
理念を大切にする会社
2.
ユーシン精機:
赤字を出さない匠な会社
3.
ツムラ:
人を大切にする会社
4.
エフピコ:
障碍者がメインストリームで働く会社
5.
養命酒製造:変化し続ける老舗
6.
エーワン精密:
日本の技を大切にする会社
7. マニー:やらないことを明確にしている会社
8. ホクト:
地産地消を推進する会社
9. 第一稀元素化学工業:社員を大切にする匠な会社
10.
ウェザーニューズ:公器としての意識が高い会社
結い2101では
基本的に投資先企業を等配分で買い持つ形を取っています。
また、年間のリスク(
標準偏差)を10%、年間リターン4%を目指した運用を行っています。
震災による影響も地域や業種の分散、いい会社を割安なところで購入するという運用を行った結果、3月15日の基準価額9,054円から3月31日の10,170円まで11連騰を続けるという絶好調ぶりでした。
また、組入れ企業は運用開始から3年後を目処に100社を目指しており、その際でも30%程度の現金は保有すると表明しています。
これはリスクを抑えるためや解約に備えた現金のポジションが必要という考えからで、現金にも信託報酬がかかるのが気に入らないという方には向かない運用になっています。(現在の株式比率は66.5%という事で株式比率の上限に徐々に近づいてきています)
自分はリターンよりも
リスク管理の方に重点を置いているのでこの方針には賛成です。
ファンドの純資産額を見ていると3月25日に3千万円くらいの流出が見られますが、全般的には流入が超過しました。
個人的には震災後の下がった2日間に少々スポット買いを入れました。
今後も結い2101の積立と時々のスポット買いを続けていきます。
【セミナー情報】
4/16(土)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
4/21(木)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/01(日)
【東京】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/03(祝)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/07(土)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/11(水)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/24(火)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
5/28(土)
【鎌倉】鎌倉投信と「結い 2101」のご案内
また、4月29日からは受益者向けの運用報告会も各地で実施されます。
4/29(祝)
【鎌倉】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜
5/08(日)
【東京】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜
5/14(土)
【大阪】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜
5/15(日)
【名古屋】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜
5/21(土)
【鎌倉】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜
5/29(日)
【鎌倉】「結い 2101」運用報告会〜受益者対象〜