2011年3月の『コモンズ30ファンド』

コモンズ投信が運用するコモンズ30ファンドの月次運用報告書「コモンズレター」が公開されています。 （→こちら） ※コモンズ30ファンドの詳細については”目論見書・運用報告書を読む”シリーズでの解説記事があります。 　（→こちら） ◆３月末の状況◆ 顧客数　　　：2,174人(+48人) 積立顧客数　：1,594人(+13人) 積立顧客率　：73.3% 純資産総額　：11億2百万円 株式比率　　：90.8% 現金比率　　：9.2% 組入会社数　：31社(-1社) １ヶ月リターン　　　　：-3.30% ６ヶ月リターン　　　　：5.93% １年リターン　　　　　：-10.11% 標準偏差（１年）　　　：16.87 シャープレシオ（１年）：-0.60 　※モーニングスター社によるファンド分析はこちら 東日本大震災で日本の株式市場も大きく下落しましたが、その中でも-3.30%というパフォーマンスは以前から下落に強いポートフォリオと呼ばれていた性質によるものと思われます。 また、前月と比較して１社組入れ銘柄が減っていました。 ◆今月の5銘柄◆ 日東電工(6988)　：柔軟に変化し、持続成長。グローバルエリア二ッチトップ 第一三共(4568)　：勇断により、ハイブリッドモデルを実現 楽天(4755)　　　：強烈な成長意欲で、アジアを代表するインターネット企業 森精機(6141)　　：世界の業界再編をリードし、工作機械業界トップを目指す ローソン(2651)　：時代を超えて、生活者に便利を届ける 受益者向け詳細版に投資先銘柄一覧がありますが、それによると2011年第一四半期は2銘柄の売却、2銘柄の買い付けを行っています。 ◆セミナー・オープンオフィス情報◆ （詳細・申込はこちら） 4/12(火)　スモールセミナー「はじめてのコモンズ」 4/16(土)　オープンオフィス「ファンドマネージャーと語ろう！」 4/19(火)　スモールセミナー「はじめてのコモンズ」 4/20(水)　オープンオフィス「ファンドマネージャーと語ろう！」 4/24(日)　パパ&ママ向け「子どもの教育とお金の話~子育て世代の保険と貯蓄~」 4/25(月)　スモールセミナー「はじめてのコモンズ」 5/18(水)　Commons Executive Outlook シリーズ 第一回(株)ローソン CEO 新浪 剛史氏 5/18のローソンCEO新浪剛史氏を迎えてのセミナーは注目！ ◆関連HP◆ 　コモンズ投信 　ソニー銀行　※コモンズ30ファンドはソニー銀行でも購入できます。 　コモンズ投信主催のセミナー過去動画