朝日ライフアセットマネジメントが運用する(運用指図はハリス・アソシエイツ)朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E)の月次運用報告書が公開されています。
(→こちら)
◆3月末の状況◆
純資産総額 :275億81百万円
株式比率 :94.9%
現金比率 :5.1%
銘柄数 :35
1ヶ月リターン :2.52%
6ヶ月リターン :14.84%
1年リターン :5.77%
標準偏差(1年) :23.47
シャープレシオ(1年):0.24
3月16日に第11期の決算をむかえ、300円の分配金を出しました。
3月はMSCIコクサイインデックスが+3.1%に対して+2.52%とインデックスに対してアンダーパフォームしました。
Avest-Eコラムでは投資先銘柄紹介としてネスレについて書かれています。
また、リッパーファンドアワード2011の評価期間10年において最優秀ファンド、評価期間5年では5年連続最優秀ファンドを受賞しています。
おめでとうございます!
こういった長期目線でのファンド評価で認められるのは嬉しいですね。
正直、この分野でライバルはいない状態です。
◆組入上位銘柄◆
1. スナップ・オン(アメリカ)
2. オラクル(アメリカ)
3. ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングズ(アメリカ)
4. ジュリアス・ベア・グループ(スイス)
5. クレディ・スイス・グループ(スイス)
6. サンタンデール銀行(スペイン)
7. プライマリ・ヘルスケア(オーストラリア)
8. インシテック・ピボット(オーストラリア)
9. SAP(ドイツ)
10. ディアジオ(イギリス)
2010年12月末時点での投資先全銘柄解説はこちら
【関連HP】