2011年8月の『大和マイクロファイナンス・ファンド』
告知
9/22(木)17時〜9/23(祝)17時 World Investors TVが24時間ライブ放送!
9/23(祝) 8:10〜8:50までコツコツ投資家の座談会に参加させていただきます。
東京海上アセットマネジメントに大和マイクロファイナンス・ファンドの月次レポートが公開されています。(→こちら)
8月末の状況
純資産総額 :18,541百万円
組入銘柄(MFI) :15
組入銘柄(国際機関債):35
1ヶ月リターン :-3.21%
3ヶ月リターン :-4.43%
設定来 :-2.60%
8月23日に150円の分配金が出ました。
ファンドとしての投資先資産比率は以下のとおりです。
8月はマイクロファイナンス機関への融資を積極的に行いました。ロシアで2機関、ポーランド、ヨルダン、ホンジュラス、インドネシア、アゼルバイジャンのそれぞれ1機関で合計7機関に融資しています。
これにより、MFIへの融資比率は17.6%と増えました。
組入MFIについてのレポートは大和証券のサイトで公開されています。
8月以降に公開されたレポートは以下のとおりです。
カメ(メキシコ) 貸倒れ率3.28%
クレア(ペルー) 貸倒れ率2.03%
Microfund for Women(ヨルダン) 貸倒れ率1.16%
バンク・アンダラ(インドネシア) 貸倒れ率0.00%
フォーラス・バンク(ロシア) 貸倒れ率0.3%
投資先のマイクロファイナンス機関(MFI)についてもレポートでしっかり報告されるところがこのファンドの良いところ。
自分のお金がどのように使われるのかしっかり見えています。
また、現地通貨建てでMFIへ融資を行なっていますので、規模の小さなMFIに為替リスクを背負わせる事もありません。
その分このファンドの投資家が為替リスクを背負うことになるのですが、反面高い利回りを享受できるため、投資先を分散させることで投資家が背負う為替リスクもある程度小さくすることができます。
大和マイクロファイナンス・ファンドは大和証券で1,000円から購入できます。
詳細資料
販売用資料(大和証券)
申込手数料
5,000万円未満 3.15%(税込)
5,000万円〜5億円 1.575%(税込)
5億円以上 0.525%(税込)
信託報酬
実質信託報酬上限 1.9765%(税込)
購入単位
1,000円以上1円単位
信託期間
2011年3月1日〜2021年2月23日
決算日
毎年2月および8月の23日
【関連HP】
大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)
大和マイクロファイナンス・ファンド(東京海上アセットマネジメント)