東京海上アセットマネジメントに大和
マイクロファイナンス・
ファンドの月次レポートが公開されています。（→
こちら）
9月末の状況
純資産総額 ：18,509百万円
組入銘柄（MFI） ：17(+2)
組入銘柄（国際機関債）：33(-2)
１ヶ月リターン ：
-9.13%
３ヶ月リターン ：
-14.04%
６ヶ月リターン ：
-13.44%
設定来 ：
-11.49%
ファンドとしての投資先資産比率は以下のとおりです。
9月は2つの
マイクロファイナンス機関（MFI）への投資がなされました。(
ホンジュラス「バンコヴェロ」、
アゼルバイジャン「VFアゼルクレジット」）。
これにより、MFIへの融資比率は19.5%と増えました。
基準価額が大きく下落しましたが、これは
新興国通貨が対円で大きく下げたことが要因です。
大和
マイクロファイナンス・
ファンドは
大和証券で1,000円から購入できます。
詳細資料
販売用資料（大和証券）
申込手数料
5,000万円未満 3.15%(税込)
5,000万円〜5億円 1.575%(税込)
5億円以上 0.525%(税込)
信託報酬
実質信託報酬上限 1.9765%(税込)
購入単位
1,000円以上1円単位
信託期間
2011年3月1日〜2021年2月23日
決算日
毎年2月および8月の23日
【関連HP】
大和マイクロファイナンス・ファンド（大和証券）
大和マイクロファイナンス・ファンド（東京海上アセットマネジメント）
