東京海上アセットマネジメントに大和
マイクロファイナンス・
ファンドの月次レポートが公開されています。（→
こちら）
ファンドとしての投資先資産比率は以下のとおりです。
マイクロファイナンス機関向けローン債権の組入れが徐々に進んできました。
7月DWM
マイクロファイナンスファンドを通じて
アゼルバイジャンのFINCA
アゼルバイジャン、メキシコのカメ、ペルーのクレアへ投資を行った事がレポートに記載されています。
マイクロファイナンス機関ローン債権への投資における上位銘柄は以下のとおりです。
組入MFIについてのレポートはこちらです。
今月はケサダ市地区貯蓄貸付協同組合とFINCA
アゼルバイジャンについてが追加されました。
ハスバンク（モンゴル） 貸倒れ率0.09%
ライーズ（ペルー） 貸倒れ率0.75%
タネアケア・プン・カンボジア（カンボジア） 貸倒れ率1.71%
ケサダ市地区貯蓄貸付協同組合（コスタリカ） 貸倒れ率0.4%
New
FINCAアゼルバイジャン（アゼルバイジャン） 貸倒れ率0.2%
New
大和
マイクロファイナンス・
ファンドは
大和証券で1,000円から購入できます。
詳細資料
販売用資料（大和証券）
申込手数料
5,000万円未満 3.15%(税込)
5,000万円〜5億円 1.575%(税込)
5億円以上 0.525%(税込)
信託報酬
実質信託報酬上限 1.9765%(税込)
購入単位
1,000円以上1円単位
信託期間
2011年3月1日〜2021年2月23日
決算日
毎年2月および8月の23日
【関連HP】
大和マイクロファイナンス・ファンド（大和証券）
大和マイクロファイナンス・ファンド（東京海上アセットマネジメント）
