クローバー・アセットマネジメントが運用するかいたく
ファンドの月次運用報告書が公開されています。（→
こちら）
かいたく
ファンドの詳細については”目論見書・運用報告書を読むシリーズ”で解説しています。（→
こちら）
◆３月末の状況◆
純資産総額 ：4億31百万円
ファンド組入比率：94%
現金比率 ：6%
組入
ファンド数 ：５本
１ヶ月リターン ：0.80%
６ヶ月リターン ：3.86%
１年リターン ：
-1.16%
標準偏差（１年） ：9.83
シャープレシオ（１年）：-0.13
※
モーニングスター社による
ファンド分析は
こちら
※2011/04/14現在の基準価額のグラフ
◆ファンド組入状況◆
目標国別投資比率 国別投資比率
現金比率が6%となり、国別配分比率についても目標にだいぶ近づいてきました。
設定から3年ちかく経過しましたが、ここにきてようやく目指す
ポートフォリオが出来上がってきたという感じでしょうか？
標準偏差（１年）が9.83とリスクがかなり抑えられているのがかいたく
ファンドの特徴です。
基準価額ががんがん上がるのではなく、長い時間をかけてじっくり育っていく、そしてあまり値動きのブレがないというのは積立投資をするにあたってあまり値動きに一喜一憂しなくて済むという事でもあります。
ポートフォリオ完成後もこのような値動きが続いていくのか引き続き見守りつつ、積立を継続したいと思います。
３月は震災発生後株価が乱高下したところで毎日定額で
ファンドの買い付けを行ったそうです。（キャピタル、コムジェスト・グロースアメリカ、
TMA長期
投資ファンド）
４月については比率調整のための一部
ファンド売却があるかもしれないとコメントされています。
また、先月の月次報告書でかいたく
ファンドに新たに参画したことが発表されたアナリストの後藤輝義氏による資産運用での
リスク管理というコラムもありました。様々な格言を用いつつ、
リスク管理について説明されています。
最後にはクローバー・アセットマネジメントの社長交代に伴う西生新社長からの
メッセージもありました。
結局昨年社長が交代したのはなんだったんだろう？という疑問は残りますが、３社合併して運営面ではだいぶ強化されたと聞いていますので、今年度は発展へ向けた施策を打ち出して欲しいと思います。
◆セミナー情報◆
詳細は
こちら
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オープンオフィス）
4/27(水) クローバー・カフェ（
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ファンドマネージャーと話そう どうなる震災後の世界経済
4/12(水) クローバー・カフェ（
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6/11(土) 【大阪】かいたく
ファンド第3期運用報告会
【関連HP】
クローバー・アセットマネジメント
かいたくファンド
