かいたくファンド（かいたく投信）の7月月次レポートが公開されました。
7月の騰落率は-0.16% 設定来では-1.79%でした。
純資産総額が1億7,010万円と+2,100万円。
口座数は445。前月比+36と口座数の伸びが少し控えめになりました。
これは現在の相場の影響もあるんでしょうね。
ファンドの組み入れ比率は
キャピタル・グローバル・エクイティ 25.2% → 27.8%
コムジェスト・エマージング 13.1% → 17.7%
短期金融資産 61.7% → 54.6%
と、７月中旬に追加購入を進めています。
過去３回の買付はいずれも同じタイミングで２つのファンドを買い付けているものの、キャピタルは-5.5%、コムジェストは+0.3%とパフォーマンスに差が出ているそうです。
その要因として、コムジェストのエマージングファンドは資源株ではなく、公益企業やタバコ、携帯電話といった生活するうえで必要となる企業への投資をしているため、一般的なエマージングファンドとは異なった値動きをしているとありました。
また、マーケット分析として、今回の株価下落は2000年のITバブルとは違いグローバルに展開する企業業績の拡大を背景に株価が上昇していたものの、業績に目先ピーク感が出てきたのが原因と判断しているようです。
依然として相場は荒々しい動きをしていますが、たっぷりの現金保有を背景としたまったり運用ができているのもこのファンドの特徴。
引き続き積み立て投資を継続していきます。
