かいたくファンドに新ファンド追加
クローバー・アセットマネジメントのかいたくファンドの組入ファンドに新しいファンドが追加されました。
既にかいたくファンドなどで組み入れている日本コムジェストのファンドとは違って、本家コムジェストが運用しているアメリカに投資するファンドでした。(→組入ファンド追加のお知らせ)
コムジェスト・グロースアメリカ・ファンド(アイルランド籍米ドル建外国投資法人)
運用方針:
景気の変動に影響を受けにくい安定成長銘柄に長期・集中投資します。
9月30日現在の組入銘柄:
1位 マイクロソフト
2位 ジョンソンエンドジョンソン
3位 P&G
4位 オムニコグループ
5位 グーグル
6位 ハネウェル
7位 ケロッグ
8位 マイクロスシステムズ
9位 ウエスタンユニオン
10位 コビディエン
信託報酬率(年率):
1.50%
運用実績
設定来(2000年5月16日〜2010年9月30日)の運用実績[USドルベース]
-0.56%(参考ベンチマーク -2.04%)
組入理由
運用成績の向上を図るため、北米の株式市場に特化した組入ファンドが必要だったからです。アメリカの株式市場は世界の株式市場に占める割合も大きく、IT、ハイテク、バイオテクノロジーなどアメリカに集中している産業も存在します。「コムジェスト・グロースアメリカ・ファンド」は景気変動に左右されにくい成長企業で構成されており、かいたくファンドの運用方針にも大変相性が良いからです。
同ファンドの組入によるかいたくファンドの実質的な信託報酬率の変更はありません。
年1.56%±0.20%(概算)
これまでTMA長期投資ファンドとキャピタルのファンドという純粋にアメリカだけに投資するファンド以外でアメリカ株の比率を調整してきていましたが、今回のファンド追加で国別の比率調整が行ないやすくなります。
信託報酬率が高めのファンドではありますが、今後のかいたくファンドの運用がより安定したものになると思われます。
参考リンク:
クローバー・アセットマネジメント
かいたくファンド