4月24日に設定されたらくちんファンドですが、基準価額の動きを見る限りではまだファンドを組み入れていないようで、びみょーに基準価額を下げる日々が続いています。出航したとはいえ、まだまだタグボードに引っ張られている状況?
おふくろファンドやかいたくファンドは設定当初からファンドを組み入れているんだろうなぁという値動きをしているのですが、らくちんファンドだけ水平線のままです。
赤:おふくろファンド
青:かいたくファンド
緑:らくちんファンド
ちょっとずつ基準価額が下がっているのは信託報酬分だけマイナスって状況なんでしょうね。
いつ頃から基準価額に動きが出てくるかにも注目です。
日付 基準価額 純資産額(百万)
2008年5月14日 9.996 171
2008年5月13日 9,997 167
2008年5月12日 9,997 162
2008年5月9日 9,997 149
2008年5月8日 9,998 145
2008年5月7日 9,998 126
2008年5月2日 9,999 119
2008年5月1日 9,999 119
2008年4月30日 9,999 114
2008年4月28日 9,999 92
2008年4月25日 10,000 92
2008年4月24日 10,000 92