投資信託
日本初のマイクロファイナンス機関に投資する公募投信「大和マイクロファイナンス・ファンド」が設定から1ヶ月経過し、3月のリターンは+2.25%でした。 純資産額 20,408百万円（3/31現在） 「投資信託事情」誌にこのファンドについての記事がありましたので、…
目論見書や運用報告書から重要な部分をピックアップしていこうという企画の第二弾は先日運用報告書が公開された「かいたくファンド」 参考資料はこちらです。 交付目論見書 第三期運用報告書 月次レポート（2011.02） 目論見書、運用報告書を読むにあたり、…
野村證券が東日本大震災の復興支援を目的とした投資信託を4月下旬から5月上旬にかけて販売することにしたそうです。 その名も「震災復興関連ファンド」（仮称）。 被災自治体や被災地域に立地する企業の債券へ投資する投資信託になります。 購入時手数料は無…
目論見書や運用報告書から重要な部分をピックアップしていこうというコーナーです。 今後、セレクトファンドを全て網羅していく予定です。 第一回目はこの間「はじめてのコモンズ」セミナーにも行ったコモンズ30ファンド。 参考資料はこちらです。 目論見書…
Site.M from 新所沢セレクトファンドとして日本株では下記の10本を選んでいました。（→こちら） 震災後の値動きはどうだったのでしょうか？確認してみました。 ・DIAM 新興市場日本株ファンド ・フィデリティ･日本バリュー･ファンド ・ひふみ投信 ・ハイブリ…
コモンズ30ファンドの月次運用報告書（コモンズレター）が公開されています。（→こちら） ◆2月末の状況◆ 顧客数 ：2,126人（前月比+44人） 積立顧客数：1,581人（前月比+34人） 積立率 ：74.4% 純資産総額：10億5,444万円 組入銘柄数：32 株式比率 ：99.2% …
ひふみ投信の月次レポートが公開されています。（→こちらから） ひふみ投信の2月のリターンは+4.55%でした。（TOPIXは+4.53%） ◆２月末の状況◆ 純資産総額：13億0,500万円 組入銘柄数：53(-6) 株式比率 ：92.43% 現金比率 ：7.57% 標準偏差：16.78 シャープ…
昨日、コモンズ投信さんで行われた「はじめてのコモンズ」セミナーに参加してきました。 参加者は自分を含めて４名、それに伊井社長だったのですが、19時開始、21時終了の予定時間をあっさりとオーバーして23時30分過ぎに終わる超ロングランセミナーでした。…
鎌倉投信の結い2101の受益者向け運用報告『結いだより』が発行されました。 受益者向けのものですので、一般の方は見ることはできませんが一部内容を紹介します。 ◆ ２月末の状況 ◆ 顧客数 ：736人(+32人) 積立顧客数：445人(+29人) 積立顧客率：60.5% 純資…
シリーズ３回目の今回は独特なファンド達です。 投資したいとかじゃなくて、単純に興味本位で見てます。 日本株ロボット運用投信 運用会社：T&Dアセットマネジメント ロボットが運用するファンド。仕組みは面白いと思います。 JPM ジャパン･ファンド 運用会…
セレクトファンド（１）に引き続き外国株、日本債券、外国債券、設定から１年以内のニューカマーファンドを紹介します。 外国株 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン ☆保有☆ 運用会社：朝日ライフアセットマネジメント 過去１年リターン：17.24% 外国株…
自分が日頃ウォッチしている投資信託の一覧です。 日本株（１年以上の運用実績のあるもの） DIAM 新興市場日本株ファンド 運用会社：DIAMアセットマネジメント 過去１年リターン：38.74% 小型株で近年目立ったパフォーマンスを残しているファンド。注目して…
大和マイクロファイナンス・ファンドが今日設定されました。 設定金額は198億9601万円とかなり売れたようです。 9601万円の半端な1万円に自分が投資した7千円が寄与していると考えるとちょっと面白い・・・ 【設定額速報】 3/1 ＤＩＡＭ、東京海上、HSBC、BN…
大和証券が公募投信としては初のマイクロファイナンスファンドを販売しました。 公募投信以外ではミュージックセキュリティーズがNPO法人Living in Peaceが企画したマイクロファイナンスファンドの販売を既に行っています。（現在カンボジア3ｰ2の募集中） そ…
レオス・キャピタルワークスのひふみ投信の月次運用報告書（ひふみのあゆみ）が公開されています。（→こちら） ◆１月末の状況◆ 純資産総額：12億0,500万円 組入銘柄数：59 株式比率 ：90.41% 現金比率 ：9.59% ※ファンド情報はこちら ひふみ投信の1月のパフ…
鎌倉投信の結い2101の受益者向け運用報告『結いだより』が発行されました。 受益者向けのものですので、一般の方は見ることはできませんが一部内容を紹介します。 ◆ １月末の状況 ◆ 顧客数 ：704人(+34人) 積立顧客数：416人(+23人) 積立顧客率：59.1% 純資…
コモンズ投信のコモンズ30ファンドの月次運用報告書（コモンズレター）が公開されています。（→こちら） ◆１月末の状況◆ 顧客数 ：2,082人（前月比+42人） 積立顧客数：1,547人（前月比+27人） 積立率 ：74.3% 純資産総額：9億8,278万円 組入銘柄数：32 株式…
コモンズ投信のコモンズ30ファンドがソニー銀行でも販売されることになりました。 これまで直販という方法で投資家と運用会社が密にコミュニケーションを取り、運用哲学を共有した上で、長期投資をしてもらうという事に取り組んでいましたが、そこにネット銀…
レオス・キャピタルワークスがひふみ投信の月次運用報告を公開しています。こちら ひふみ投信概況 純資産総額 11 億 4,700 万円 株式 93.52% 現金 6.48% 組み入れ上位10銘柄 全56銘柄 運用成績 1ヶ月 6.85 3ヶ月 9.36 6ヶ月 6.37 1年 1.86 設定来 21.89% 直…
鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』から運用報告の一部をレポートです。 今月紹介された いい会社 は理念を大切にしているいい会社「アニコム」でした。 ペット専用保険証を作ったり、保険会社のキモであるデータを家庭どうぶつ白書として疾病…
コモンズ投信のHPにコモンズ30ファンドの月次報告書（コモンズレター）がアップされています。（こちら） コモンズ30ファンドの顧客数が2,000人を超えました！おめでとうございます！ そしてファンドの純資産10億円も間近に迫ってきました。 毎月思うのです…
クローバー・アセットマネジメントのかいたくファンドHPに月次運用レポートがアップされています。（こちら） 今月からレポートがリニューアル。カラフルで見やすくなりました。 また、２ページ目にはかいたくファンドの目指すことという事で３つが挙げられ…
レオス・キャピタルワークスがひふみ投信の月次運用報告を公開しています。こちら ひふみ投信概況 純資産総額 10 億 7,000 万円 株式 89.16% 現金 10.84% 組み入れ上位10銘柄 *( )内は前月順位 1.スタートトゥデイ （JPホールディングス) 2.ユニ・チャーム …
鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』から運用報告の一部をレポートです。 今月の紹介されたいい会社は『人』、『共生』のテーマで選ばれたエフピコ(7947)。 食品トレーを作っている会社です。この会社では障碍者雇用比率が8.49%。法定雇用率の1.…
マネー誌の「あるじゃん」が毎年「投資信託オブ・ザ・イヤー」をやっているそうで、今月発売の1月号で４回目となる投資信託オブ・ザ・イヤー2010が発表されています。 あるじゃんの投資信託オブ・ザ・イヤーは８人のおカネの専門家が選んだもので、上位５フ…
昨日、鎌倉投信本社で行われた結い2101運用状況説明会に行って来ました。 冒頭に発表された特別ニュースについては既にブログ記事としてエントリーしましたので、その後の事について。 10月末時点での上位組み入れ銘柄の説明 ※一部誤りがありましたので修正…
今日、鎌倉投信で行われた結い2101運用状況説明会に行って来ました。 その席で「今日は特別なニュースがあります」といって紹介されたのが、未上場会社への投資を始めたという事でした。 投資先の会社は「株式会社アメニティ」。 トイレのコンサルタント会社…
クローバー・アセットマネジメントのかいたくファンドHPに月次報告書がアップされています。（こちら） 顧客数 657人（前月比+2） 定期定額購入率 47% 純資産総額 3 億 9,160 万円 ファンド組み入れ比率 by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー …
レオス・キャピタルワークスがひふみ投信の月次運用報告を公開しています。こちら ひふみアカデミー（10月の運用報告）の模様はUstreamにて配信され、アーカイブ（録画）が見られます。 純資産総額 9 億 9,900 万円 株式 89.03% 現金 10.97% 運用成績 1ヶ月 …
コモンズ投信のHPにコモンズ30ファンドの月次報告書（コモンズレター）がアップされています。（こちら） コモンズ投信伊井社長の冒頭のメッセージでNRIの堀江さんの「日本株運用に分散投資は必要か？」というレポートについて触れられています。このレポー…
